Quantexltalica reāllaikā analizē simtiem algoritmisku stratēģiju, mēra to statistisko konsekvenci un ļauj to izpildi atkārtot ar lietotāja definētiem riska parametriem.
Katrs darbības signāls rodas no nepārtrauktas tirgus datu plūsmas, kas sadalīta kvantitatīvos mainīgajos un pārvērsta izmērāmos uzticamības rādītājos.
Tie nav izolēti signāli, bet gan nepārtraukts novērošanas, atlases un pozīciju sinhronizācijas process ar avota modeli.
Katra uzraudzītā stratēģija ģenerē pasūtījumus, pamatojoties uz patentētiem modeļiem. Quantexltalica saņem šos signālus, pārbauda tos pret neseno vēsturi un atkārto tos lietotāja kontā, vienlaikus saglabājot iestatīto kapitāla attiecību.
Prognozējošie modeļi neaprobežojas tikai ar cenu: tie ietver apjomu, implicēto nepastāvību un korelācijas starp aktīviem. Tas ļauj atšķirt signālu, kas atbilst pašreizējam tirgus režīmam, no statistiski anomāla.
Pirms replikācijas katrai stratēģijai tiek veiktas maksimālās iedarbības un vēsturiskās izņemšanas pārbaudes. Lietotājs nosaka personīgos sliekšņus, kurus platforma ievēro neatkarīgi no sākotnējās stratēģijas uzvedības.
Piekļuve katras stratēģijas parametriem — laika horizonts, tirgotie aktīvi, vidējais svārstīgums — vienmēr ir pieejama pirms replikācijas un tās laikā. Procesa caurspīdīgums ir neatņemama metodes sastāvdaļa, nevis palīgelements.
Dzinējs apstrādā vēsturiskās sērijas, makroekonomiskos datus un noskaņojuma signālus, lai novērtētu tendences turpināšanās iespējamību, atjauninot aplēses ar katru jaunu tirgus sesiju.
Uzraudzīto stratēģiju ģenerētie pasūtījumi tiek replicēti ar ierobežotu latentumu, samazinot atšķirību starp sākotnējo cenu un to, ko faktiski ieguvis lietotājs.
Pozīciju lielums pielāgojas pieejamajam kapitālam un iestatītajam riska profilam, ļaujot darboties ar vienu un to pašu loģiku gan uz maziem kontiem, gan uz lielākiem portfeļiem.
Visa katras aktīvās stratēģijas apkopotā informācija ieplūst katru dienu atjauninātā uzticamības indeksā, kas ir noderīgs dažādu stratēģiju salīdzināšanai ar vienotu kritēriju.
Katra stratēģija saņem punktu skaitu, kas aprēķināts pēc riska koriģētās atdeves, stabilitātes laika gaitā un uzvedības lielas nepastāvības fāzēs. Rezultāts tiek regulāri pārrēķināts.
Rezultāti tiek pārbaudīti dažādos laika periodos, tostarp lāču tirgus fāzēs, lai noskaidrotu, vai veiktspēja ir atkarīga no konkrētiem apstākļiem vai saglabājas ilgākā laika posmā.
Replicēšanai ir pieejamas tikai tās stratēģijas, kas pārsniedz minimālo konsekvenci un izņemšanas pārvaldības sliekšņus. Stratēģijas, kas ir zem šiem sliekšņiem, tiek apturētas no kataloga.
Aktīvs tirgotājs var apvienot savas pozīcijas ar izvēlēto dienas stratēģiju atkārtošanu, saglabājot kontroli pār katra atsevišķa instrumenta ekspozīcijas sliekšņiem.
Tie, kas iegulda vidēja termiņa perspektīvā, var apvienot vairākas stratēģijas ar ierobežotu korelāciju starp tām, samazinot atkarību no viena tirgus scenārija.
Tiem, kas pārvalda trešās puses kapitālu, katras atkārtotās stratēģijas riska parametru kopsavilkums ļauj dokumentēt darbības izvēles un pārbaudīt to konsekvenci laika gaitā.
Izpildes laiks ir atkarīgs no instrumenta likviditātes un pieslēgtā brokera. Platforma reģistrē katras stratēģijas vidējo novirzi, ar kuru var iepazīties pirms tās aktivizēšanas.
Modeļi tiek periodiski pārkalibrēti, pamatojoties uz jaunākajiem tirgus datiem. Par būtiskām modeļa izmaiņām tiek ziņots attiecīgajā stratēģijas cilnē.
Platforma savienojas ar saderīgiem brokeriem, izmantojot lietotāja autorizētu savienojumu. Atbalstīto brokeru saraksts un tehniskās prasības ir norādītas integrācijas sadaļā.
Piekļuve platformai ietver katras stratēģijas vēsturisko parametru konsultāciju, kas ir noderīga, lai izlemtu, vai un kā to integrēt savā darbības pieejā.
Sākas analīzePiekļuve stratēģijām ir atkarīga no lietotāja riska profila un saistītā brokera nosacījumu pārbaudes.